آمریکا در پی تسلط بر بازار دیجیتال

احسان کاظمی- بو هاینز، مدیر اجرایی شورای مشاوران رییس‌جمهور در حوزه دارایی‌های دیجیتال، از رقابت جهانی برای انباشت بیت‌کوین خبر داده و تاکید کرده که دولت آمریکا مصمم است در این رقابت پیروز شود. او دو هفته پیش نیز از برنامه تامین بودجه برای ذخیره بیت‌کوین توسط دولت خبر داده بود. هاینز در گفت‌وگویی اعلام کرد که آمریکا با هدف بهره‌برداری از کمیابی بیت‌کوین، به سرعت در تلاش است ذخایر راهبردی خود را شکل دهد. به گفته او، ویژگی‌های غیرمتمرکز بیت‌کوین و پذیرش روزافزون آن، آینده روشنی را برای این دارایی رقم می‌زند. او از بیت‌کوین به‌ عنوان «طلای دیجیتال» یاد کرد و افزود که دولت با همکاری وزارت خزانه‌داری، به ریاست اسکات بسنت، در حال بررسی دارایی‌های فعلی بیت‌کوین است. پس از اتمام حسابرسی، راهکارهایی برای خرید بیت‌کوین بدون فشار بر بودجه تدوین خواهد شد. او افزود: هدف این است که فرآیند انباشت هرچه سریع‌تر آغاز و اقدامات اولیه با تمرکز بر سرعت و مقیاس‌پذیری انجام شود. یکی از گزینه‌های تامین مالی این ذخیره، استفاده از درآمدهای تعرفه‌ای خواهد بود. در همین حال، دولت ترامپ همزمان با گذشت 100روز نخست ریاست‌جمهوری، یک دستور اجرایی برای تدوین سیاست‌های دارایی دیجیتال صادر کرده و گروهی بین‌سازمانی تشکیل داده است. پروژه عملیات «چوک‌پوینت 0/‏2‌» نیز متوقف و برخی شکایات و قوانین محدودکننده بانکی لغو شده‌اند. ترامپ برنامه دارد تا پیش از ماه آگوست، لایحه‌هایی در زمینه استیبل‌کوین‌ها و ساختار بازار را بررسی و تصویب کند. از جمله این قوانین، طرح «جینیس اکت» است که در صورت تصویب سنا، چارچوب بهتری برای تنظیم مقررات استیبل‌کوین‌ها در آمریکا ایجاد خواهد کرد. در این میان، با وجود اظهارات هاینز، قیمت بیت‌ کوین طی ۲۴‌ساعت گذشته تنها 16/‏0‌درصد افزایش یافته و در زمان نگارش این گزارش به 835/‏94دلار رسیده است.
هشتمین روز جذب سرمایه
از سوی دیگر روز سه‌شنبه سرمایه‌گذاران سازمانی برای هشتمین روز متوالی به تزریق سرمایه در صندوق‌های ETF بیت‌کوین ادامه دادند. مجموع ورودی خالص به تمامی ETFهای بیت‌کوین فهرست‌شده در آمریکا از ۱۷۰‌میلیون دلار فراتر رفت که نشان‌دهنده تداوم احساسات صعودی در بازار است. طبق گزارش‌ها، این صندوق‌ها در روز گذشته 78/‏172میلیون دلار ورودی خالص ثبت کردند که حاکی از اعتماد پایدار سرمایه‌گذاران به بیت‌کوین است. در این میان، صندوق IBIT شرکت «بلک‌راک» با ثبت ورودی خالص روزانه 73/‏216‌میلیون دلار، بار دیگر در صدر قرار گرفت. مجموع ورودی تاریخی این صندوق اکنون به 39/‏42‌میلیارد دلار رسیده است. در مقابل صندوق BITB «بیت‌وایز » بیشترین خروجی را در روز سه‌شنبه داشت و 39/‏24‌میلیون دلار از آن خارج شد. با این حال مجموع ورودی تاریخی این صندوق همچنان در سطح مطلوب 05/‏2‌میلیارد دلار باقی مانده است. در همین حال در بازار آتی بیت‌کوین، شاخص سود باز با افتی ۳‌درصدی طی ۲۴‌ساعت گذشته به 81/‏61‌میلیارد دلار رسیده است. در همین مدت، قیمت بیت‌‌کوین رشدی جزئی داشته است. این وضعیت نشان می‌دهد که برخی معامله‌گران در حال بستن پوزیشن‌های خود و کسب سود هستند که می‌تواند نشانه‌ای از احتیاط در میان شرکت‌کنندگان بازار باشد. با این حال، فاندینگ‌ریت بیت‌کوین در سطح 004/‏0درصد قرار دارد؛ این بدان معناست که دارندگان پوزیشن‌های لانگ حاضرند برای حفظ اهرم خود هزینه پرداخت کنند. همچنین افزایش حجم قراردادهای اختیار خرید (Call Options) نشان می‌دهد که برخی معامله‌گران انتظار افزایش بیشتر قیمت بیت‌کوین را دارند. در مجموع با وجود نشانه‌های احتیاط در بازار مشتقات، ورود سرمایه به
ETFهای اسپات همچنان حاکی از دیدگاه صعودی سرمایه‌گذاران است.
«اتریوم» در تلاقی روند صعودی و اصلاح
طی هفته گذشته، قیمت اتریوم بیش از ۱۰درصد رشد داشته است اما همزمان با این رشد، اندیکاتورهای تکنیکال نشان‌دهنده تضعیف روند و احتیاط در میان خریداران هستند. در زمان نگارش این گزارش، اتریوم با سطوح مقاومتی کلیدی مواجه است که می‌توانند مسیر صعود یا اصلاح آن را مشخص کنند. ماه مه می‌تواند تعیین‌کننده جهت حرکت بعدی این رمزارز باشد. شاخص میانگین حرکت جهت‌دار اکنون به 91/‏24 رسیده که نسبت به سطح ۳۹ در دو روز پیش کاهش قابل‌توجهی داشته است. این شاخص قدرت روند را اندازه‌گیری می‌کند و کاهش آن، نشانه‌ای از ضعیف شدن حرکت اتریوم است.
همچنین شاخص +DI که فشار خرید را اندازه می‌گیرد، از 71/‏31 به 71/‏22‌کاهش یافته، در حالی که شاخص -DI که فشار فروش را اندازه‌گیری می‌کند، به 68/‏17‌رسیده است. روز گذشته این دو شاخص به‌طور قابل‌توجهی به هم نزدیک شدند که نشان‌دهنده بازگشت قدرت به فروشندگان است.
در عین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) از 5/‏45 به ۵۶ افزایش یافته که نشان‌دهنده بازپس‌گیری نسبی کنترل بازار توسط خریداران است اما هنوز قدرت غالب بازار به ‌طور کامل در دست آنها نیست.
اگر اتریوم بتواند به ‌طور قطعی از سطح مقاومت 828/‏1دلار عبور کند، اهداف بعدی آن می‌تواند 954/1، 104/2 و در صورت ادامه روند صعودی، 320/‏2‌دلار باشند. در صورت افت دوباره قیمت نیز حمایت‌های مهم در سطوح 749/1، 689/1، 537/1 و 385/1دلار قرار دارند.
«سولانا» رکورد ۴۰۰میلیارد تراکنش را شکست
از طرفی شبکه سولانا به‌تازگی از مرز ۴۰۰‌میلیارد تراکنش عبور کرده است؛ دستاوردی بزرگ که همزمان با رشد قیمت توکن سولانا رخ داده است. براساس داده‌های بازار، قیمت سولانا برای نخستین‌بار از اوایل مارس ۲۰۲۵ موفق شد سطح ۱۵۰‌دلار را بشکند اما پس از آن با اصلاحی ملایم مواجه شد. در زمان نگارش این گزارش، قیمت این توکن نزدیک به سطح حمایتی مهم 59/‏145‌دلار قرار دارد. این در حالی است که فعالیت‌های درون‌زنجیره‌ای سولانا همچنان پرقدرت ادامه دارد. طی هفته گذشته، حجم معاملات در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) این شبکه به ۲۱میلیارد دلار رسید که ۴۴‌درصد رشد نسبت به هفته قبل را نشان می‌دهد. از ابتدای سال ۲۰۲۳، زمانی‌که سولانا به کف تاریخی 98/‏9‌دلار رسیده بود، قیمت آن رشدی خیره‌کننده معادل ۱۴۱۲ درصد را تجربه کرده است. با این وجود، شاخص قدرت نسبی (RSI) که بیانگر قدرت حرکت قیمت است، اخیرا از سطح 52/‏70 به 61/‏50 کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی و قرار گرفتن بازار در وضعیت خنثی است. اگر RSI بار دیگر صعودی شود، امکان ادامه روند افزایشی وجود دارد، اما افت بیشتر این شاخص می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح قیمتی باشد. در عین حال، میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) همچنان چینشی صعودی دارند اما کاهش فاصله میان آنها نشان می‌دهد که قدرت صعودی رو به کاهش است. در چنین شرایطی اگر حمایت 59/145دلار از دست برود، احتمال افت قیمت تا سطوح 82/‏133 و 46/‏123دلار وجود دارد. از سوی دیگر در صورت بازگشت خریداران و افزایش فشار خرید، سولانا می‌تواند ابتدا به مقاومت ۱۵۷‌دلار و در صورت عبور از آن، به محدوده ۱۸۰دلار برسد.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال
در زمان نگارش این گزارش مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال، 97/‏2‌تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل، 46/‏0‌درصد بیشتر شده است. در حال حاضر 54/‏63‌درصد کل بازار ارزهای دیجیتال، در اختیار بیت‌کوین است که 21/‏0‌درصد افزایش روزانه نشان می‌دهد. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ساعت گذشته، به 72/‏75‌میلیارد دلار رسید که 93/‏13‌درصد کاهش داشته است. ارزش حجم کل در امور مالی غیرمتمرکز، در حال حاضر 63/‏5‌میلیارد دلار است که 44/‏7‌درصد از کل حجم بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ساعت گذشته بوده و حجم تمام سکه‌های پایدار، اکنون 63/‏70‌میلیارد دلار است که 28/‏93‌درصد از کل حجم بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴‌ساعت گذشته را تشکیل می‌دهد.