استراتژی محافظه‌کاری و انتظار بازار در فاز استراحت

کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار در حال حاضر در فاز استراحت قرار دارد و دست‌به‌دست شدن سهام در این محدوده‌ها برای شکل‌گیری یک رالی مجدد و شکست سطوح مقاومتی کاملا طبیعی است. محمد غفوری با بررسی وضعیت بورس و همچنین روند پیش روی آن، تشریح کرد: برای اینکه بازار بتواند در ماه آتی وضعیت مثبتی را تجربه کند مهم‌ترین محرک، افزایش تدریجی ارزش معاملات به سطح بالای هشت هزار میلیارد تومان خواهد بود. وی ضمن ارزیابی شرایط بنیادی و قیمتی سهام اظهار داشت: بسیاری از صنایع در وضعیت سودسازی مطلوب و جذابی قرار دارند از طرفی با اصلاح قیمتی که در چند ماه اخیر شکل گرفته قیمت بسیاری از سهام به سطوح حمایتی بسیار مهم و کم‌ریسکی رسیده است که با کوچک‌ترین محرک نقدینگی و اقبال مجدد سرمایه‌گذاران پتانسیل رشد خواهند داشت.
گزارشات صنایع ناجی فعلی بورس
کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان داشت: به نظر می‌رسد منتشر شدن گزارشات صنایع در ماه آتی ناجی تغییر وضعیت فعلی بازار باشد. این مهم می‌تواند محرک اقبال مجدد سرمایه‌گذاران برای خرید سهام پرپتانسیل نیز باشد، در عین اینکه انتظار می‌رود گزارشات صنایع مادر و تاثیرگذاری از جمله صنعت پالایشی، بانکی، قطعات خودرو، دارویی و… بهتر از انتظارات باشد که در نهایت بتواند شرایط مطلوب و مثبتی را در وضعیت بازار سرمایه رقم زند. غفوری با تاکید بر اینکه برای ارزیابی وضعیت بازار سرمایه در ماه آتی سرمایه‌گذاران باید درایورهای مهمی که می‌تواند بر وضعیت بازار تاثیرگذار باشد را بررسی و رصد کنند، افزود: در شرایط فعلی با توجه به اتمام فصل تسویه کارگزاری‌ها و فشار فروش نسبی که در بازار شکل گرفته، سطح ارزش معاملات بعد از یک دوره رکودی سرسخت به حوالی ۴ الی ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران اقبال به خرید سهام نشان نمی‌دهند و بیشتر منتظر یک محرک مهم برای صعود یا نزول در بازار هستند و استراتژی محافظه‌کاری در بازار شکل گرفته است به طوری که بازار در شرایط فعلی نه میلی به صعود دارد نه نزول!
محدوده مهم مقاومتی تغییر فاز بازار
این تحلیلگر بازار سرمایه همچنین با بررسی تکنیکالی شاخص کل‌ ابراز داشت: این بررسی نشان می‌دهد بعد از یک رشد اولیه، بازار در حال حاضر در فاز استراحت قرار دارد و دست به دست شدن سهام در این محدوده‌ها برای شکل‌گیری یک رالی مجدد و شکست سطوح مقاومتی کاملا طبیعی است.
غفوری در نهایت خاطرنشان کرد: سناریوی احتمالی که از نظر تکنیکی می‌توان برای بازار سرمایه در نظر گرفت این است که شکست سطوح مقاومتی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد به عنوان تغییر فاز شرایط منفی و رکودی به وضعیت مثبت و رونق بازار خواهد بود و به نظر می‌رسد با تکمیل شدن فاز استراحتی، بازار به سمت محدوده مقاومتی حرکت خواهد کرد و پتانسیل شکست و تثبیت بالای این محدوده دور از انتظار نخواهد بود.