بهترین نواحی مناسب سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا

با توجه به فراکتال‌های قیمت، کشش بازار، شرایط اقتصادی و سطح انتظارات سرمایه‌گذاران به نظر میرسد بازار‌های طلا به نواحی کم‌ریسک و مناسب خرید نزدیک میشوند. طلا از دیرباز به دلیل ریسک‌گریزی به‌ عنوان یک دارایی ارزشمند مورد تقاضای مردم بوده است که در این میان بعضی از افراد جهت حفظ ارزش سرمایه خود، تمایل به خرید فیزیکی طلا و عده دیگری از طریق قرارداد‌های آتی و فیوچرز مشغول معامله شاخص طلا هستند. ما معمولا برای حفظ ارزش، امنیت و ریسک سرمایه خود در بازار‌های سکه، شمش و طلای فیزیکی و صندوق‌های طلای بورسی سرمایه‌گذاری می‌کنیم که پیشنهاد می‌شود اگر وقت یا دانش کافی برای انجام معاملات اهرمی طلا ندارید، سرمایه‌گذاری بلند‌مدت داشته باشید و از رشد قیمت آن کسب سود کنید. در ادامه به تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا، تمام سکه و طلای ۱۸عیار زینتی خواهیم پرداخت تا با آگاهی بیشتری اقدام به خرید و فروش و همچنین سرمایه‌گذاری کنید.
اونس جهانی طلا
قیمت اونس جهانی طلا طی 5/1‌سال اخیر توانست ۵۰درصد، یک سال اخیر ۲۶‌درصد، ۶‌ماه اخیر ۲۴درصد و طی یک ماه اخیر 5/6‌درصد بازدهی را به ثبت برساند که در نوع خود رقم بسیار خوبی محسوب می‌شود. قیمت اونس طلا در محدوده ۲۴۴۷‌دلار با واکنش منفی مواجه شد و کمی اصلاح کرده است که به نظر می‌آید در بازه میان‌مدت یک اصلاح حداقل ۱۰درصدی را شاهد باشیم. قیمت در بلندمدت رشد زیادی را تجربه کرده و شاخص اوسیلاتور rsi نیز در محدوده اشباع خرید، زیر سقف کانال موازی داینامیک و در اثر واگرایی منفی شروع به ریزش کرده است و همین موارد به دیدگاه اصلاحی ما قوت می‌بخشد که در نهایت حمایت کوتاه‌مدت ۲۲۳۰دلار در دسترس خواهد بود و اگر حفظ نشود، کف اثبات شده ۲۰۷۰دلار را میتوان ایستگاه نزولی قیمت و محدوده مناسب خرید در نظر گرفت. در حال حاضر شاخص rsi حمایت معتبر داینامیک ماژور خود را از دست داده است و به نظر می‌آید با توجه به ضعف روند صعودی، کاهش تنش‌ها و رشد بیش از حد اشباع شده، قیمت یک اصلاح داشته باشد و مجددا فرصت خرید ایجاد کند. ما سقف ۲۵۸۵‌دلار را برای اونس جهانی طلا در سال ۱۴۰۳ حداقل در نظر داریم که قیمت بعید است بخواهد از آن عبور کند زیرا نوسانات اونس طبق بررسی رفتار‌های تاریخی بیش از این میتواند ریسک خرید را بیشتر کند و البته به دور از ذهن است.
تمام سکه امامی
قیمت تمام سکه طرح جدید یا همان امامی طی یک سال اخیر توانست با افزایش ۷۱‌درصدی از کف ۲۷‌میلیون تومان به سقف تاریخی ۴۶‌میلیون تومان برسد که پس از واکنش منفی به این سطح لمس شده با اصلاح ۱۱‌درصدی مواجه شده است. قیمت در یک سال اخیر و قبل از شروع رشدی که تجربه کرد، به مدت ۸‌ماه با ریزنوسانات درون یک کانال تریدینگ رنج و فاز انباشت قرار گرفت که در حال حاضر هم پیش‌بینی می‌شود روی حمایت معتبر ۳۹‌میلیون تومان همین اتفاق بیفتد. اگر بخواهیم از دید تئوری به چارت تکنیکال سکه نگاه کنیم، ریزش می‌تواند تا ۳۵‌میلیون تومان ادامه‌دار باشد و در آن محدوده تقاضا افزایش یابد اما با توجه به کشش بازار، شرایط اقتصادی، نرخ تورم و سطح انتظارات سرمایه‌گذاران کف واقعی تمام سکه را در میان‌مدت و بلند‌مدت ۳۹‌میلیون تومان در نظر میگیریم و خرید‌های بیشتری خواهیم داشت و اگر نهایتا تا ۳۵‌میلیون تومان هم ریزش داشته باشد مجددا خرید خود را با اهداف ۴۶ و ۶۰‌میلیون تومان برای سال ۱۴۰۳ تکمیل خواهیم کرد!
طلای ۱۸ عیار
قیمت طلای ۱۸عیار زینتی طی یک سال اخیر با افزایش ۷۷‌درصدی از کف ۲‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان به سقف تاریخی ۳‌میلیون و ۸۸۰هزار تومان رسیده است که پس از واکنش منفی به این سطح لمس شده با اصلاح ۱۳‌درصدی مواجه شد و در حال حاضر در محدوده ۳‌میلیون و ۳۷۴هزار تومان قرار دارد. حمایت معتبر قیمت ۳‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان است که میتوان ناحیه خرید بیشتر در نظر گرفت و پله دوم تکمیل خرید‌ها نیز در محدوده ۲‌میلیون و ۹۰۰‌هزار تومان مد نظر قرار دارد و می‌توان اهداف 9/3 و 5/4میلیون تومان را برای قیمت در میان‌مدت متصور بود.
سخن پایانی
اگر قصد ورود به این بازار را دارید بین دو گزینه طلا و سکه، سکه گزینه بهتری جهت سرمایه‌گذاری است و بین سکه فیزیکی و گواهی سپرده نیز گواهی به دلیل سهولت معاملات و هزینه معاملاتی کمتر و نقد‌شوندگی بالاتر بیشتر پیشنهاد می‌شود. واحدهای صندوق‌ها هزینه انبارداری، ارزیابی و‌… مربوط به گواهی سپرده را نیز ندارند و از این جنبه جذاب‌تر به نظر می‌رسند؛ البته هنگام خرید هر یک از انواع دارایی باید میزان حباب نسبت به ارزش ذاتی و نیز نوسانات تاریخی و برآورد‌های آتی را در نظر بگیرید.