«بیت‌کوین» در تب و تاب

با خطر تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه قیمت «بیت‌کوین» کاهش پیدا کرد

احسان کاظمی- در روزهای اخیر و با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، بازارهای مالی جهانی واکنش‌های متفاوتی به این تحولات نشان داده‌اند. یکی از مهم‌ترین تحولات مالی در این دوره، کاهش قیمت بیت‌کوین به زیر ۶۵‌هزار دلار بوده است. این نوسان در بازار ارزهای دیجیتال ارتباط مستقیمی با بی‌ثباتی‌های سیاسی و افزایش نگرانی‌های سرمایه‌گذاران از تاثیرات بلندمدت این درگیری‌ها بر اقتصاد جهانی دارد. با بالا گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه و گسترش دامنه درگیری‌ها، سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و اوراق قرضه دولتی حرکت می‌کنند. این نوع نوسانات در ارزهای دیجیتال معمولا به دلیل نداشتن پشتیبانی سنتی و نوسانات ذاتی آنها به وقوع می‌پیوندد. بیت‌کوین نیز به عنوان یکی از دارایی‌های پرریسک تحت تاثیر این حرکت به سمت دارایی‌های امن‌تر کاهش قیمت پیدا کرده است. با این حال براساس گزارش جدید شرکت «کوین‌شیرز»، در هفته منتهی به ۲۷سپتامبر، بیش از یک‌میلیارد دلار سرمایه به محصولات سرمایه‌گذاری بیت‌کوین و‌ETPهای (محصولات قابل معامله در بورس) رمز‌ارزی وارد شد. این افزایش سرمایه پس از بازیابی قیمت بیت‌کوین به بالای ۶۶‌هزار دلار اتفاق افتاد و محصولات سرمایه‌گذاری رمزارزی توانستند برای سومین هفته متوالی، مجموع سرمایه ورودی 2/1‌میلیارد دلاری را ثبت کنند. براساس این گزارش، بیشترین سرمایه ورودی به محصولات بیت‌کوینی اختصاص داشت که حدود ۸۷‌درصد از کل جریان سرمایه، معادل یک‌میلیارد دلار را شامل می‌شود. در همین حال، محصولات سرمایه‌گذاری اتریوم پس از پنج هفته جریان‌ منفی، موفق به جذب ۸۷‌میلیون دلار ورودی شدند. لازم به ذکر است که جریان‌های ورودی به تمامی محصولات سرمایه‌گذاری رمز‌ارزی باعث افزایش 2/6‌درصدی دارایی‌های تحت مدیریت آنها شد و کل دارایی‌های این محصولات به 7/92‌میلیارد دلار رسید. جیمز باترفیل، رییس بخش تحقیقات کوین‌شیرز معتقد است که این جریان‌های ورودی بالا ممکن است به دلیل انتظارات معامله‌گران از سیاست‌های پولی ملایم‌تر در آمریکا و احساسات مثبت مرتبط با بازار باشد. داده‌ها نشان می‌دهند که شاخص ترس و طمع کریپتو نیز به بالاترین سطح خود از ۳۱جولای رسیده و به منطقه «طمع» وارد شده است. در این میان، قیمت بیت‌کوین که در یک کانال نزولی حرکت می‌کند، در تاریخ ۲۷سپتامبر به بالاترین سطح محلی خود یعنی 840/66دلار رسید. در زمان نگارش این گزارش، قیمت بیت‌کوین به 767/63 دلار کاهش یافته،اما با این حال تحلیلگران معتقدند که در صورت عبور از مقاومت ۶۵هزار دلار، قیمت می‌تواند به سمت ۶۸‌هزار دلار و حتی بالاتر حرکت کند.
بنیاد «اتریوم» در حال فروش
باوجود اینکه قیمت اتریوم هنوز به محدوده سوددهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران نرسیده، داده‌های اخیر نشان می‌دهند که دارندگان این رمزارز همچنان نسبت به آینده آن خوش‌بین هستند. این در حالی است که بنیاد اتریوم نیز بار دیگر بخشی از دارایی‌های خود را به فروش رسانده است. اگرچه این فروش‌ها در ابتدا نگرانی‌هایی ایجاد کرد، اما تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران اتریوم تحت تأثیر این اقدام قرار نگرفته‌اند. روز دوشنبه، بنیاد اتریوم ۱۰۰واحد اتریوم را به ارزش 474/262دلار را فروخت. این رقم تنها بخشی از 766/3 واحد اتریوم (به ارزش 46/10 میلیون دلار) است که این بنیاد در سال ۲۰۲۴ به فروش رسانده است. از این تعداد، 250/1‌واحد در ماه سپتامبر، با میانگین قیمت 777/2‌دلار، فروخته شده است. این روند فروش ممکن است نشان‌دهنده تلاش بنیاد اتریوم برای کسب سود استراتژیک یا پوشش هزینه‌های عملیاتی باشد. با این حال، این فروش‌ها می‌توانند عرضه و قیمت آینده اتریوم را تحت تأثیر قرار دهند. با وجود این، شاخص سود/زیان خالص تحقق‌نیافته (NUPL) نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران اتریوم همچنان خوش‌بین هستند. این شاخص که تغییرات آن از مرحله تسلیم تا خوش‌بینی کامل را نمایش می‌دهد، در حال حاضر در منطقه خوش‌بینی قرار دارد.
نسبت دارندگان اتریوم که در سود هستند، از ۶۰‌درصد در ۱۶سپتامبر به 37/64‌درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی نشان می‌دهد که شاخص کانال کالا (CCI) افزایش یافته است. این شاخص که تفاوت میان قیمت فعلی و میانگین تاریخی را اندازه‌گیری می‌کند، وقتی افزایش می‌یابد، معمولا نشان‌دهنده احتمال رشد قیمت است. در زمان نگارش این گزارش، قیمت اتریوم در محدوده 632/2‌دلار قرار داشته و اگر افزایش شاخص CCI ادامه یابد، ممکن است قیمت به 255/3 دلار برسد اما در صورتی که این شاخص نتواند از خط سیگنال در نقطه میانی عبور کند، احتمال اینکه قیمت اتریوم به 301/2 دلار کاهش یابد، وجود خواهد داشت.
اکتبر؛ ماه سرنوشت‌ساز «شیبا»
به دلیل سقوط قیمت «بیت‌کوین » به زیر ۶۵هزار دلار، قیمت شیبا‌اینو نیز بیش از ۸درصد کاهش یافت. با وجود این افت، تحلیلگران «کریپتورنک» پیش‌بینی می‌کنند که شیبا‌اینو در ماه اکتبر بهبودی طولانی‌مدت داشته باشد و به‌طور متوسط بازدهی ۲۸۳‌درصدی را تجربه کند. باوجود اینکه سه‌ماهه چهارم سال برای یک روند صعودی امیدوارکننده به‌نظر می‌رسد،اما دستیابی به سودهای کلان ممکن است بیش از حد خوش‌بینانه باشد، زیرا رشد فوق‌العاده قیمت شیبا در سال ۲۰۲۱ قابل تکرار نیست. علاوه‌بر این، با کاهش علاقه به میم‌کوین‌ها و افزایش رقابت در این بخش، توجه سرمایه‌گذاران به شیبا‌اینو کمتر شده است. با این حال، ۶۱‌درصد از عرضه SHIB در اختیار نهنگ‌هاست و این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بزرگ همچنان در حال حفظ دارایی‌های خود هستند. همچنین عرضه شیبا‌اینو در صرافی‌ها در سال جاری به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و اکنون به 4/144تریلیون رسیده که این امر نیز از کاهش فشار فروش و احتمال بازیابی قیمت حکایت دارد. قیمت شیبا‌اینو با کاهشی ۱۸درصدی از آخر هفته گذشته، از 0000217/0 به 0000178/0دلار کاهش یافته است. اگر فشار فروش ادامه یابد، قیمت شیبا ممکن است ۹‌درصد دیگر کاهش پیدا کرده و به حمایت ۰۰۰۰۱۶/0 دلار برسد. رسیدن قیمت به این سطح می‌تواند باعث تکمیل الگوی سر و شانه معکوس در نمودار روزانه و بازیابی حرکت صعودی شود. در صورت تکمیل موفقیت‌آمیز این الگو، قیمت شیبا می‌تواند تا مقاومت 000022/0دلار افزایش یابد، اما از دست رفتن حمایت 000016/0دلار سناریوی صعودی را باطل خواهد کرد.
جهش بزرگ «ریپل»
«مایلز جی اینوستمنتز»، یکی از تحلیلگران برجسته بازار کریپتو، پیش‌بینی کرده که قیمت ریپل تا کریسمس امسال به ۳دلار خواهد رسید. این پیش‌بینی پس از آن مطرح شده که قیمت این ارز دیجیتال به‌تازگی به بالای سطح 66/0‌دلار رسیده است.
این اظهارنظر تأثیر زیادی بر فعالان بازار گذاشته و موجی از خوش‌بینی را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.
در همین حال و با توجه به الگوهای تاریخی، انتظار می‌رود که ماه اکتبر یک ماه صعودی باشد. به‌طور کلی، بیت‌کوین و آلت‌کوین‌های برتر در سه‌ماهه پایانی سال معمولا حرکات صعودی را تجربه می‌کنند. با این حال، قیمت ریپل حدود ۵درصد کاهش یافته و به 62/0دلار رسیده است. این کاهش در شرایطی رخ می‌دهد که برخی فعالان بازار منتظر ارائه درخواست تجدیدنظر از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در دعوی حقوقی علیه ریپل هستند. همچنین در تاریخ یکم اکتبر، تیم ریپل یک‌میلیارد توکن را آزاد کرده است. این آزادسازی که شامل سه تراکنش ۵۰۰میلیون، ۴۰۰میلیون و ۱۰۰میلیون توکن بوده، بر افزایش عرضه و نوسانات قیمت این رمزارز تأثیر گذاشته و موجب افت قیمت آن شده است. طبق گزارش‌ها، ارزش کل این آزادسازی به 76/621‌میلیون دلار می‌رسد. لازم به ذکر است که ریپل در ۳۰‌روز گذشته شاهد افزایش ۱۰‌درصدی قیمت خود بوده و بسیاری از کارشناسان همچنان نسبت به این ارز دیجیتال دیدگاهی صعودی دارند. براساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، این رمزارز به‌زودی به روند صعودی خود ادامه داده و به بالای یک‌دلار خواهد رسید.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال
در زمان نگارش این گزارش مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر 25/2‌تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل 83/0درصد کمتر شده است. در حال حاضر 90/55درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت‌کوین بوده که 24/0درصد کاهش روزانه را ثبت کرده است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ساعت گذشته 14/80میلیارد دلار بوده که 42/32‌درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر‌متمرکز در حال حاضر 59/4‌میلیارد دلار بوده که 73/5‌درصد از کل حجم ۲۴ساعته بازار ارزهای دیجیتال بوده و حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون 53/73میلیارد دلار است که 75/91‌درصد از کل حجم ۲۴‌ساعته بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد.