تحلیل گن چیست و چگونه در تحلیل تکنیکال به کار می‌رود؟

نظریه گن یکی از روش‌های پیچیده و خاص در تحلیل تکنیکال است که توسط ویلیام دی. گن، معامله‌گر افسانه‌ای بازارهای مالی در اوایل قرن بیستم، توسعه داده شد.
این روش، برخلاف روش‌های مرسوم همچون تحلیل روند یا اندیکاتورها، بر پایه ترکیبی از ریاضیات هندسی، نسبت‌های زمانی-قیمتی و مفاهیم نجومی طراحی شده و تلاش دارد بازار را نه‌تنها از بعد قیمت بلکه در بعد زمان نیز تحلیل کند.
وجه تمایز گن در این نکته نهفته است که او معتقد بود قیمت و زمان باید به یک نسبت متعادل برسند تا یک نقطه عطف در بازار ایجاد شود.
یکی از مفاهیم کلیدی در این نظریه، زاویه‌های گن است. این زوایا خطوطی هستند که از یک نقطه خاص در نمودار (مثلا کف یا سقف) با شیب‌های مشخص ترسیم می‌شوند. مهم‌ترین زاویه در میان آنها زاویه ۴۵‌درجه است که در سیستم گن به‌عنوان خط تعادل بین عرضه و تقاضا شناخته می‌شود. اگر قیمت در بالای این زاویه حرکت کند، روند صعودی تداوم دارد و در صورت شکست به پایین، می‌توان انتظار اصلاح یا تغییر روند را داشت.
سایر زوایا مانند نیز بسته به شرایط نموداری در سطوح حمایت و مقاومت ایفای نقش می‌کنند.
دومین ابزار مهم در این نظریه، مربع گن است که تلاشی برای ترکیب زمان و قیمت در یک ماتریس هندسی محسوب می‌شود. تحلیلگر با تنظیم دقیق یک سقف یا کف قیمتی بر محور مختصات و تقسیم آن با نسبت‌های ریاضی مشخص تلاش می‌کند نقاط بازگشتی احتمالی در آینده را شناسایی کند. ابزار دایره گن یا «چرخ 360 درجه»، بر پایه تقسیمات زاویه‌ای است که با حرکات طبیعی سیارات و چرخه‌های نجومی هم‌راستا دانسته شده و یکی از پیچیده‌ترین اجزای تحلیل گن به شمار می‌آید.
از نظر عملیاتی، استفاده از تحلیل گن به تسلط بر مفاهیم هندسه، درک دقیق از نسبت‌های فیبوناچی، و مهارت بالا در خواندن نمودار نیاز دارد. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، ابزارهای گن را تنها در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکال مانند پرایس اکشن یا موج‌شماری الیوت به کار می‌برند تا قدرت پیش‌بینی نقاط چرخش بازار را افزایش دهند.
در بازارهایی با رفتار چرخه‌ای قوی مانند طلا، ارز دیجیتال یا شاخص‌های کلان (نظیر شاخص کل بورس تهران)، این تحلیل می‌تواند کارآمد باشد، به‌شرط آنکه تحلیلگر بتواند نقطه مبنای مناسب را شناسایی کند.
با این حال، تحلیل گن مخالفانی نیز دارد؛ برخی آن را بیش از حد ذهنی و پیچیده می‌دانند چراکه بسیاری از ابزارهای آن فاقد چارچوب‌های تجربی اثبات‌شده هستند. با این حال، تاثیر تاریخی و کارنامه معاملاتی گن باعث شده این روش همچنان به‌عنوان یکی از سبک‌های پیشرفته در تحلیل تکنیکال مورد توجه تحلیلگران حرفه‌ای قرار گیرد.