حمایت ۶ /۱۷‌ و خرید خالص ۴/ ۶ همتی صندوق تثبیت

ارزش سهام خریداری‌شده توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه در سال‌۱۴۰۲ رقمی معادل ۱۷‌هزار و ۷۰۰‌میلیارد تومان بوده است. به گزارش سنا، در کنار حمایت‌های صورت گرفته مسوولان برای کاهش نوسانات حاکم در بازار سهام، صندوق تثبیت بازار سرمایه در روزهای پرفرازونشیب معاملات بورس با ورود به بازار از سهامداران حمایت می‌کند و با خرید و فروش‌ به موقع خود، مانع از نوسانات شدید شاخص بورس و ضرروزیان‌ سهمگین سرمایه‌گذاران در بازار سهام می‌شود.
صندوق تثبیت بازار سرمایه به استناد ماده‌(۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ به عنوان سوپاپ اطمینانی برای حمایت از بازار در مواقع بحرانی تاسیس شد. آخرین گزارش عملکرد صندوق تثبیت نشان می‌دهد که دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق در پایان سال‌ ۱۴۰۰ به بیش از ۶همت افزایش یافت که عمدتا به دلیل واریز وجوه از جانب تامین‌کنندگان منابع این صندوق یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق توسعه ملی بوده است.
ارزش خرید و فروش خرد سهام توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه
طبق آمار ارائه‌شده از سوی صندوق تثبیت بازار سرمایه، خلاصه فعالیت این صندوق در سال ۱۴۰۲ به شرح نمودار و جدول زیر بوده است.
این گزارش می‌افزاید: در راستای رسالت صندوق تثبیت بازار سرمایه و حمایت از بازار سهام (شرکت‌های بورسی و فرابورسی)، این صندوق در سال گذشته خرید بلوکی نداشته و طی سال‌های اخیر موجودی سهام این صندوق به صورت خرید خرد در همه نمادها و حمایت از بازار سرمایه صرف شده است.
طبق این آمار، ارزش سهام خریداری‌شده توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ رقمی معادل ۱۷‌هزار و ۷۰۰‌میلیارد تومان بوده است.
ارزش سهام فروخته شده به صورت خرد و بلوکی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ به ترتیب رقمی معادل ۸/۷‌همت و ۳/۳‌همت بوده است.
افزون بر این، در طول یک سال گذشته منتهی به اسفند ۱۴۰۲، بیشترین میزان خرید خرد انجام شده از طریق این صندوق در اردیبهشت و خرداد‌ماه با رقمی معادل ۹‌هزار و ۶۳‌میلیارد تومان (بیش از ۵۰درصد کل خرید سال ۱۴۰۲) بوده است. این خرید بیشتر مربوط به سهام شرکت‌های فعال در دوصنعت پتروشیمی و پالایشی و تحت تاثیر افشای ابلاغیه نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و سایر صنایع صورت گرفت.
این اتفاق معاملات بازار سهام را در اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد تحت تاثیر قرار داد و منجربه افزایش فشار فروش در بازار شد که به دنبال آن، صندوق تثبیت بازار سرمایه در این برهه زمانی و در راستای ایفای نقش خود در حمایت از بازار سهام بیشترین خرید را داشته است. از سوی دیگر، در بهمن و اسفند ۱۴۰۲، کلیت بازار تحت تاثیر اتفاقاتی مانند انتشار گواهی سپرده ۳۰درصدی بانک‌ها و افزایش نرخ سود سپرده‌ها، جهش حق انتفاع معادن و ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری نفت برای پالایشگاه‌ها قرار گرفت که شرایط نامساعدی را برای بازار به ارمغان آورد و منجربه افزایش حمایت و خرید سهام شرکت‌ها توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه در ماه‌های مذکور شد. در مقابل، بیشترین فروش خرد سهام توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه در فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ رقمی معادل ۴‌هزار و ۲۴۰‌میلیارد تومان بود که این رقم ۳۸‌درصد از کل فروش خرد و بلوکی سال ۱۴۰۲ (۱۱‌هزار و ۱۶۹‌میلیارد تومان ) را در بر می‌گیرد.
بر این اساس، منابع حاصل از فروش سهام، مجدد به گردونه حمایت از بازار سهام بازگشت و خروج منابع رخ نداده است. به عبارت دیگر صندوق تثبیت در کنار حمایت از بازار سرمایه کمک شایانی به نقدشوندگی بازار داشته است.
در مجموع خالص خرید صندوق تثبیت در سال ۱۴۰۲ معادل ۶‌هزار و ۴۶۳‌میلیارد تومان بوده که گواه بر پررنگ بودن نقش این صندوق به عنوان خریدار بوده است.
بر پایه این گزارش؛ سال گذشته با ۲۴۲روز معاملاتی در بازار سهام همراه بودیم که از این تعداد روزها، صندوق تثبیت بازار سرمایه ۹۹روز (۴۱درصد) به بازار ورود داشته و با معامله ۵۷۵‌نماد و نیز ۲۱‌صندوق ETF به حمایت از بازار سهام پرداخته است.
بر این اساس، صندوق تثبیت بازار سرمایه باید در راستای حمایت از بازار بخشی از منابع خود را به صورت دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا شامل گواهی سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌هایی با درآمد ثابت نگهداری کند.
از سوی دیگر، این صندوق مطابق آیین‌نامه سرمایه‌گذاری و با منطق حمایت از بازار سرمایه به صورت غیرمستقیم، همواره ۷۰‌درصد از منابع نقد شونده خود را به صندوق‌هایی با درآمد ثابت تخصیص داده و در این زمینه نیز فعال بوده است.
حمایت ۵۵۰/۲‌همتی صندوق تثبیت بازار سرمایه از بازار سهام در فروردین ۱۴۰۳
براساس اطلاعات ارائه‌شده، مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، گفت: در فروردین‌ماه امسال صندوق توسعه ملی رقمی معادل ۷/۱‌همت را طی دوروز کاری به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرده که با احتساب آخرین واریزی‌ها، مجموع واریزی‌های نقدی انجام شده طی ۴‌سال گذشته از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه رقمی حدود ۱۰همت است.
بر این اساس، در نخستین مرحله، رقمی معادل یک‌همت و در مرحله بعد ۷۰۰‌میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز و کل این منابع صرف حمایت از بازار سهام شد.
اکنون مجموع دارایی صندوق تثبیت بازار سرمایه رقمی حدود ۲۳‌همت است. این رقم طی ۶‌سال گذشته در چند نوبت به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شد، به همان نسبت این منابع صرف حمایت و سرمایه‌گذاری در بورس و فرابورس شده است. در مجموع‌ طی ۱۱روز کاری (از ۱۴ تا ۲۹ فروردین‌ماه) حدود ۵۵۰/۲‌همت خرید حمایتی از بازار سهام توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه صورت پذیرفته است.
در فروردین‌ماه به هیچ عنوان فروش خرد در بازار انجام نشده، تمرکز فعالیت این صندوق در سمت خرید بوده و بر این اساس در روزهای آینده و با توجه به محدودیت اعمال‌شده در دامنه نوسان، در صورت لزوم خریدهای حمایتی انجام شده است.
صندوق تثبیت بازار سرمایه در زمینه معاملات بلوکی تلاش کرده تا مراوداتی را با نهادهای مالی فعال در بازار داشته باشد و منابع آزادشده حاصل از فروش سهام بلوکی را به صورت خرید خرد سهام، صرف حمایت از بازار کند.
تاریخچه صندوق تثبیت بازار سرمایه
صندوق تثبیت بازار سرمایه در تاریخ ۲۳ خرداد‌ماه ۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و در تاریخ چهارم تیر ماه ۱۳۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و مجوز فعالیت صندوق در تاریخ دوم مردادماه ۱۳۹۶ صادر شده است. همچنین مدت فعالیت صندوق به موجب ماده‌(۴) اساسنامه، نامحدود است.
این صندوق به عنوان نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل غیردولتی بوده و در چارچوب مقررات حاکم بر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴، اساسنامه صندوق، مصوبات هیات امنا و هیات عامل در راستای تثبیت بازار سرمایه فعالیت می‌کند. براساس ماده‌۵ اساسنامه، موضوع فعالیت صندوق شامل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اخذ تسهیلات و خریدوفروش دارایی‌های مالی و سپرده‌گذاری است.