شوک در بورس‌های دنیا

گروه بین‌الملل- بانک برادران لیمن مراحل آخر خروج از ورشکستگی را می‌گذراند، این بانک در سال ۲۰۰۸ اعلام ورشکستگی کرد و حال پس از گذشت سه سال و نیم بازپرداخت بدهی‌ها به طلبکاران را آغاز می‌کند تا شاید از تاثیرات دامنه‌دار سقوط چهارمین بانک سرمایه‌گذار آمریکا بر بازارها و بانک‌های جهانی کاسته شود اما ضربه‌ای که صنعت بانکداری آمریکا از بحران اقتصادی خورد و لطمه‌ای که ضعف این صنعت به اقتصاد آمریکا و جهان وارد کرد، همچنان ادامه دارد.
حاصل تمام تلاش‌های بخش بانکداری آمریکا طی سال ۲۰۱۰ تعطیلی ۱۵۷ بانک را به دنبال داشت که هزینه‌ای ۲۳ میلیارد دلاری را به بار آورد. ورشکستگی بانک‌های آمریکایی طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ مجموعا بیش از ۷۹ میلیارد دلار زیان در پی داشته است. سال گذشته نیز ۹۲ بانک آمریکایی ورشکست شدند که بیش از ۹/۷ میلیارد دلار زیان در پی داشت. سال‌جاری میلادی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و تاکنون ۲۳ بانک در این کشور با ورشکستگی روبه‌رو شده‌اند.
حال به نظر می‌رسد نوبت به جی پی مورگان رسیده که با عملکرد منفی خود بر بازارها تاثیر بگذارد. مدیرعامل بزرگ‌ترین بانک سرمایه‌گذاری آمریکا که طی شش هفته اخیر زیانی دو میلیارد دلاری را تجربه کرده است، می‌گوید که سرمایه‌گذاری‌های پرخطرش واقعا احمقانه بوده است و بی‌ثباتی بازار را بهانه کرده و از احتمال ضرر یک میلیارد دلاری تا پایان ماه ژوئن خبر می‌دهد.
براساس گزارش یورونیوز، ‌جنی دایمون، مدیر اجرایی این بانک، مسوول طرح‌هایی بوده که با هدف مصونیت در قبال بحران بازارهای مالی به اجرا درآمده اما به شکست انجامیده است. برندا کلی، تحلیلگر بازارهای اقتصادی در این‌باره می‌گوید: فکر می‌کنم که این طرح خوبی نبوده است، اگرچه مدیریت بانک هنگام اجرای این طرح‌ها می‌توانسته مغرور هم باشد که بانک را به نوعی از بحران بازارها در این چند سال گذشته کنار کشیده اما با توجه به تغییر شرایط‌ به نظر می‌رسد به این طرح برای آینده این بانک نمی‌تواند مفید باشد.
موسسه رتبه‌بندی فیچ رتبه اعتباری جی پی مورگان چیس را کاهش داده و استاندارد اند پورز اعلام کرده ضرر دومیلیارد دلاری این بانک می‌تواند اقدامات این موسسه را نیز به دنبال داشته باشد ضمن اینکه موسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز نیز اعلام کرده عملکرد جی‌پی مورگان را مورد بازبینی قرار داده و احتمال کاهش دو رتبه‌ای اعتبار این بانک وجود دارد. مودیز در مورد گرایش بانک‌های جهان به اجتناب از قوانین جدید مربوط به سرمایه‌گذاری و افزایش میزان بدهی‌ها هشدار داده و این عوامل را همچنان تهدیدی برای ارزش اعتباری آنها دانسته است، این موسسه طی ماه فوریه سال‌جاری میلادی نام ۱۷ بانک جهان را در فهرست بازنگری اعتباری قرار داده و همین امر باعث انتقاد شدید برخی بانکداران وال‌استریت از مودیز شده است. بر‌اساس گزارش فاینانشیال تایمز، در گزارش آتی مودیز که انتظار می‌رود اواسط ژوئن نهایی شود،‌ احتمالا رتبه هر ۱۷ بانک تنزل خواهد یافت. سه بانک کردیت سوییس، مورگان استنلی و یو بی اس با کاهش سه درجه‌ای رتبه شان مواجه هستند و انتظار می‌رود این تنزل در مورد ۱۰ بانک دو درجه و در مورد چهار بانک یک درجه باشد.
موسسه فیچ یک رتبه از اعتبار جی پی مورگان کاسته و رتبه اعتباری این بانک را از AA- به A+ کاهش داد. فیچ تاکید دارد که تنزل رتبه اعتباری قابل جبران است اما خطرات ناشی از آن به راحتی مدیریت نمی‌شود. پس از اعلام رسمی زیان توسط جی پی مورگان، شاخص سهام این بانک در بازارهای مالی ۹ درصد کاهش یافت. سهام سیتی بانک و بانک آمریکا نیز تحت‌تاثیر این زیان با افت شاخص‌ها روبه‌رو بود ضمن اینکه در پی این ضرر دو میلیارد دلاری بازارهای سهام از آسیا تا اروپا و آمریکا هفته را با روندی نزولی به پایان رساندند.

موسسه رتبه‌بندی فیچ اعلام کرد رتبه اعتباری موسسه جی‌پی مورگان که یکی از بزرگ‌ترین موسسه‌های خدمات مالی آمریکاست با افت اعتبار رو‌به‌رو شده است. در آخرین روز معاملاتی هفته اکثر شاخص‌های جهانی تحت تاثیر کاهش اعتبار موسسه جی‌پی‌مورگان با سقوط همراه شدند. به گزارش بلومبرگ، موسسه رتبه‌بندی فیچ در روز جمعه اعلام کرد، رتبه اعتباری موسسه جی‌پی‌مورگان که یکی از بزرگ‌ترین موسسه‌های خدمات مالی آمریکاست با افت اعتبار رو‌به‌رو شده است. براساس این گزارش، موسسه فیچ، رتبه اعتباری جی‌پی‌مورگان را با یک پله کاهش روبه‌رو کرد و این افت اعتبار برای یکی از بزرگ‌ترین موسسه‌های مالی موجب افت شاخص‌ها شد.
بورس‌های آسیا
براساس این گزارش در آسیا، شاخص‌های هنگ‌کنگ و کره‌جنوبی در پی افت شدید بازارهای آمریکا سقوط کردند و شاخص بازار ژاپن تحت تاثیر افت سهام شرکت سونی همگی منفی شدند. ارزش سهام بانک تجاری و صنعتی چین، بزرگ‌ترین وام‌دهنده جهان، این هفته ۵/۴ درصد در هنگ‌کنگ کاهش یافت زیرا رشد صادرات این کشور کاهش یافته است. ارزش سهام شرکت‌هاکیسان ومپوا که بنادری در اسپانیا و آلمان را اداره می‌کند، ‌۶/۵ درصد در هنگ‌کنگ کاهش یافت. ارزش سهام شرکت سونی نیز با ۱۱ درصد کاهش به کمترین سطح در بیش از ۳۱ سال اخیر رسید. شاخص ام. اس.‌سی.‌ای بازار سهام آسیا این هفته ۴/۴ درصد کاهش یافت و به ۶۱/۱۱۸ رسید که کمترین اندازه این شاخص از هفته آخر ماه نوامبر (آذر‌ماه ۱۳۹۰) تاکنون است. این کاهش پس از آن صورت گرفت که شرکت یاد شده که سازنده تلویزیون براویا و نرم‌افزارهای بازی پلی‌استیشن است، پیش‌بینی کرد سود آن کمتر از آنچه انتظار می‌رفت، خواهد بود. اندرو پیس، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در منطقه آسیاپاسیفیک در شرکت سرمایه‌گذاری راسل واقع در سیدنی که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار را اداره می‌کند، گفت: وضعیت اروپا همچنان بزرگ‌ترین مساله بازارهاست. وی افزود:‌ مشخص نیست که وخامت بازارها تا کجا ادامه خواهد داشت. تغییرات سیاسی در فرانسه و بی‌ثباتی در یونان، برنامه‌های ریاضتی را تهدید و بحران بدهی اروپا را بدتر می‌کند.
بورس‌های آمریکا و اروپا
در بازار آمریکا، کاهش رتبه اعتباری جی‌پی‌مورگان شاخص‌ها را ناامید کرد و داوجونز را با ۲/۰ درصد کاهش و S&P را با ۳/۰ درصد افت روبه‌رو کرد. اما در بازار اروپا، بجز فرانسه مابقی بورس‌ها روند صعودی را به ثبت رساندند، فشاری که دولت اسپانیا بر بانک‌های این کشور درخصوص بحران بدهی وارد آورده، موجب شد اروپا نسبت به نظارت اسپانیا بر بانک‌ها اطمینان بیشتری پیدا کند. در این بازار، فوتسی لندن ۵/۰ درصد رشد کرد، کک فرانسه ۰۱/۰ افت کرد و داکس آلمان ۰۹/۰ درصد مثبت شد. در بازارهای کالایی، قیمت طلا با ادامه روند نزولی ۹/۰ درصد افت کرد و به هر اونس ۱۵۸۰ دلار رسید و قیمت نفت سبک آمریکا با کاهش ۵/۱ درصدی به هر بشکه ۹۵ دلار معامله شد.
افت قیمت مس در بورس لندن
همچنین طی معاملات روز جمعه در بازار فلزات لندن، فروش نقدی مس با کاهش روبه‌رو شد و به هشت هزار و ۵۰/۸۰ دلار انجام رسید. همچنین سفارش خرید مس برای سه ماهه آینده به مبلغ هفت هزار و ۹۹۵ دلار رسید. در این بین، خرید و فروش نقدی آلومینیوم با قیمت یک‌هزار و ۹۹۲ دلار و دو هزار و ۹۰۰/۵۰ دلار معامله شد. بر این اساس، خرید و فروش نقدی آلومینیوم آلیاژی به ترتیب به قیمت یک‌هزار و ۹۰۰ دلار و یک‌هزار و ۹۰۰/۵ دلار معامله شد. قلع هم با نرخ ۲۰ هزار و ۲۵۵ دلار خریداری و با قیمت ۲۰ هزار و ۵۰/۲۵۵ دلار به فروش رسید. گزارش‌ها حاکی از آن است که خرید و فروش روی با نرخ یک‌هزار و ۹۳۵ و یک‌هزار و ۵۰/۹۳۵ دلار انجام شد. سرب هم در رینگ معاملاتی با نرخ دو هزار و ۵۰/۵۲ دلار خریداری و با قیمت هر تن دو هزار و ۵۳ دلار به فروش رسید.