افزایش سرمایه ۴۸ درصدی شرکت شاهد (سهامی عام)

سهراب دمشقی- مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه شرکت شاهد روز چهارشنبه ۱۵/۱۲/۹۷ ساعت ۱۰ صبح در سازمان مدیریت صنعتی با حضور ۸۶ درصد از صاحبان سهام به ریاست احمد نصیری برگزار گردید.
ناظرین مجمع آقایان باقر میلانی‌شیروان و فرهاد جوانمردی‌کاشانی و منشی جلسه فرهود فلاحت‌پیشه
انتخاب گردیدند.
تاریخچه
شرکت شاهد یکی از شرکت‌های موفق و معتبر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که در سال ۱۳۶۳ به منظور کمک به تامین آتیه اقتصادی فرزندان معزز شاهد به صورت سهامی خاص تاسیس گردید و در سال ۱۳۸۴ به سهامی عام تبدیل و در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.
موضوع فعالیت و سرمایه شرکت
بر اساس آخرین اصلاحات اساسنامه منطبق با مقررات بورس اوراق بهادار تهران موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می‌باشد:
موضوعات اصلی
۱- تاسیس و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی و شرکت‌ها و اداره آنان و مشارکت در سایر شرکت‌ها و تاسیس شعبه یا نمایندگی در داخل و خارج از کشور.
۲- مبادرت به کلیه عملیات بازرگانی اعم از خرید یا فروش، واردات و صادرات و انجام هرگونه معاملات مجاز داخلی و خارجی.
۳- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به نفع خود یا اشخاص حقوقی تابعه و ثالث.
۴- اداره و نگهداری و خرید و فروش سهام شرکت‌های تولیدی و خدماتی و اوراق بهاداری که طبق قوانین و مقررات کشور قابل خرید و فروش باشد.
۵- اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور.
۶- اخذ مجوزهای لازم به منظور اجرای طرح‌های تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی.
۷- انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی، مالی، مدیریتی، نظارت و پیگیری اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و ایجاد شرکت‌ها و موسسات مطالعاتی و اجرایی در جهت تحقق هدف‌های شرکت.
۸- تهیه خط‌مشی و روش‌های لازم به منظور اداره، اصلاح، ادغام، توسعه، انحلال و یا فروش سهام یا اموال موسسات و شرکت‌های متعلق به شرکت.
۹- خرید و فروش املاک و مستغلات به قصد سرمایه‌گذاری و یا ایجاد مجتمع‌های مسکونی، اداری و تجاری.
موضوعات فرعی
مبانی طرح و ضرورت افزایش سرمایه
سرمایه شرکت مبلغ ۶۳۲/۷۰۶/۲ میلیون ریال می‌باشد، از طرفی مانده سود سهام پرداختنی و مانده سود انباشته در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷ به ترتیب برابر مبلغ ۹۵۷/۶۶۴ میلیون ریال و مبلغ ۳۰۷/۶۹۵/۱ میلیون ریال می‌باشد. توضیح اینکه در مجمع عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ ۱۰۰ ریال به ازای هر سهم مجموعا مبلغ ۶۶۳/۲۷۰ میلیون ریال و در مجمع عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۱۰۰ ریال به ازای هر سهم و مجموعا مبلغ ۶۶۳/۲۷۰ میلیون ریال سود تقسیم شده است.
با توجه به روند فعالیت عملیاتی گذشته شرکت تا حد امکان سعی گردیده که از محل منابع داخلی شرکت نسبت به تامین مالی بخشی از طرح‌های در دست اجرا و مخارج سرمایه‌ای بلندمدت اقدام گردد. از این‌رو جهت اجرای پروژه عظیم منطقه ویژه اقتصادی نمین و تامین مالی پروژه مذکور و یا حفظ روند فعالیتی شرکت در سایر بخش‌ها اقدام به تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی سهامداران گردیده است.هدف از انجام افزایش سرمایه حفظ وضعیت موجود و توسعه فعالیت شرکت از طریق اصلاح ساختار مالی، به منظور جلوگیری از خروج منابع مالی از شرکت و نگهداشت منابع مزبور در سرمایه در گردش (عمدتا پروژه نمین) می‌باشد در صورت افزایش سرمایه از محل جلوگیری از خروج نقدینگی از طریق تعدیل مطالبات حال شده سهامداران، سرمایه در گردش موجود در شرکت حفظ گردیده و از این طریق ساختار مالی شرکت نیز اصلاح خواهد شد همچنین شرکت قادر خواهد بود ضمن پیگیری پروژه ثمین حضور خود در زمینه فعالیت‌های موجود را حفظ نماید.
بر اساس توضیحات آتی به نظر می‌رسد افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی شرکت از طریق صدور سهام جدید مناسب باشد.
گزارش توجیهی تهیه شده پیشنهاد هیات‌مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام می‌باشد که پس از تایید بازرس قانونی و اخذ مجوزهای قانونی از سازمان بورس و اوراق بهادار مستلزم تصویب در مجمع مذکور می‌باشد.
سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن
مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی هیات‌مدیره مبلغ ۳۰۰/۱ میلیارد ریال از محل سود انباشته، مطالبات و یا آورده نقدی سهامداران جهت اجرای پروژه منطقه ویژه اقتصادی نمین و اصلاح ساختار مالی شرکت می‌باشد که در نتیجه این افزایش سرمایه مبلغ سرمایه شرکت به مبلغ ۰۰۷/۴ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.با توجه به اینکه فرض می‌شود عملیات شرکت در سایر بخش‌ها در صورت افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران تغییر یا اهمیتی نداشته باشد، از این‌رو در ادامه طرح توجیهی افزایش سرمایه در خصوص اطلاعات پروژه نمین و توجیه آن پرداخته شده است.
کلیاتی در خصوص پروژه منطقه ویژه اقتصادی نمین
تبدیل منطقه نمین به منطقه ویژه اقتصادی نمین در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۰ توسط هیات وزیران با تصمیم نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ ت ۴۶۵۱۹ هـ و به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ صورت پذیرفت، در ابتدا شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل به عنوان متولی اجرای منطقه تعیین گردیده بود سپس در سال ۱۳۹۱ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به عنوان متولی منطقه جایگزین شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل گردید، در نهایت در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۳، هیات دولت، شرکت بازرگانی شاهد را به عنوان مسوول منطقه ویژه جایگزین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران می‌نماید که طی این مدت کوتاه شرکت بازرگانی شاهد اقدامات اولیه و الزامات مقرر در چارچوب قانون و مقررات احداث منطقه اقتصادی ویژه با صرف هزینه‌ای معادل ۱۱۴ میلیارد ریال انجام و در حال حاضر پروژه با جذب سرمایه‌گذار به دنبال راه‌اندازی سریع و رسیدن به مرحله بهره‌برداری می‌باشد.هزینه‌های اجرای پروژه منطقه ویژه اقتصادی نمین به دو بخش هزینه تملک اراضی و هزینه‌های اجرا یا آماده‌سازی اراضی برای استقرار کاربری‌های مختلف می‌باشد. بخش درآمدهای پروژه از فروش قطعات آماده‌سازی شده و واگذاری آنها محقق می‌گردد.
برآورد سرمایه‌گذاری ثابت طرح نمین
بر اساس قرارداد منعقده شرکت بازرگانی شاهد با شرکت مهندسین مشاور فجر توسعه جهت انجام مطالعات و تهیه طرح راهبردی و جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین، گزارشاتی در ۷ جلد (جلد اول با عنوان مطالعات پایه منطقه ویژه اقتصادی نمین در مقیاس کلان، جلد دوم با عنوان مطالعات امکان‌سنجی اقتصادی- مبانی نظری اقتصادی، جلد سوم با عنوان مطالعات امکان‌سنجی اقتصادی- بررسی توان و مطالعات امکان‌سنجی اقتصادی برای احداث منطقه ویژه، جلد چهارم با عنوان مطالعات امکان‌سنجی اقتصادی- بررسی توان و مطالعات امکان‌سنجی اقتصادی برای احداث منطقه ویژه جلد چهارم با عنوان مطالعات امکان‌سنجی اقتصادی- ارائه پیشنهادات نهایی، برنامه‌ریزی اشتغال و حمل‌ونقل اقتصادی، جلد پنجم با عنوان برنامه‌ریزی، جلد ششم با عنوان تحقق‌پذیری، جلد هفتم با عنوان پیوست- بسته‌های اقتصادی، میزان مصارف و چک‌لیست) در زمستان ۱۳۹۵ تهیه و گزارشات اصلاحی در قالب جلد یک و دو، در اردیبهشت ۱۳۹۶ مجددا مورد بازنگری قرار گرفت.
در دوره زمانی هشت‌ساله، هزینه کل طرح در حالت بدون تورم، برابر مبلغ ۸۵۰/۳۵۷/۸ میلیون ریال و در حالت با تورم برابر مبلغ ۰۱۴/۳۴۷/۱۰ میلیون ریال می‌باشد. درآمد کل طرح در حالت بدون تورم حدود مبلغ ۰۰۰/۶۵۱/۱۰ میلیون ریال و در حالت تورمی حدود مبلغ ۱۵۰/۱۲۷/۱۶ میلیون ریال برآورد شده است. در نتیجه شاخص نسبت فایده به هزینه در حالت بدون تورم حدود ۲۷/۱ و در حالت تورمی حدود ۵۶/۱ به دست می‌آید. سود خالص طرح بدون احتساب تورم برابر مبلغ ۱۵۰/۲۹۳/۲ میلیون ریال و با احتساب تورم برابر مبلغ ۱۳۶/۷۸۰/۵ میلیون ریال حاصل می‌گردد.