بررسی عملکرد هفتگی صندوق‌ها در بازار سرمایه

بازار سرمایه هفته پرنوسانی را پشت سر گذاشته است. در این میان انواع صندوق‌های حاضر در این بازار هم عملکرد‌های متفاوتی را ثبت کرده‌اند. بسته به نوع سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در بازار، برخی توانسته‌اند بازد‌هی مناسبی کسب کنند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام
ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تا پایان روز سه‌شنبه یازدهم آذرماه به بیش از ۳۷۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال رسید. در هفته‌های اخیر شاهد روند مجدد افزایش ارزش این صندوق‌ها از محل صدور واحد‌های جدید سرمایه‌گذاری هستیم. به گزارش بورس‌نیوز، پس از ارائه جدول مربوط به بازدهی کسب‌شده صندوق‌های سهامی و همچنین ارزش این صندوق‌ها، سایر موارد مربوط تشریح شده است. در این هفته شاهد صدور واحد‌های جدید سرمایه‌گذاری به ارزش سه هزار و ۹۵۲ میلیارد ریال بودیم که معادل ۳/۱ درصد از ارزش صندوق‌ها در مقایسه با هفته قبل است. سه صندوق پیشرو، ارزش کاوان آینده و زرین پارسیان به ترتیب با ۰۳۶/۲۷، ۴۶۴/۲۰ و ۲۵۱/۲۰ میلیارد ریال بیشترین ارزش‌ها را در میان صندوق‌های سهامی به خود اختصاص داده‌اند. میانگین بازدهی سالانه صندوق‌های سهامی به ۳۲۹ درصد رسیده است. بیشترین بازدهی سالانه را صندوق ارزش کاوان آینده با ۴۴۲ درصد سود به خود اختصاص داده است. پس ‌از آن دو صندوق توسعه صادرات و قابل معامله سرو سودمند مدبران با ۴۳۸ و ۴۳۷ درصد بازدهی قرار دارند. میانگین بازدهی ماهانه و سه ماهه صندوق‌های سهامی به ترتیب معادل ۷/۱۶ و منفی ۸/۵ درصد است. متوسط بازدهی هفتگی این صندوق‌ها معادل ۴/۸ درصد بوده که صندوق ارزش کاوان در این بازه زمانی نیز رتبه اول بازدهی را به خود اختصاص داده است. بازدهی این صندوق در هفته گذشته معادل ۱۳ درصد بوده و پس‌ از آن دو صندوق سهام بزرگ کاردان و سهم آشنا با ۱۲ و ۹/۱۱ درصد بازدهی قرار دارند. بیشترین صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری جدید مربوط به صندوق‌های ارزش کاوان، شاخص کارآفرین و ثروت‌آفرین تمدن به ترتیب با ۷۲۸، ۵۳۸ و ۵۲۹ میلیارد ریال است. بیشترین خروج واحد‌های سرمایه‌گذاری نیز مربوط به صندوق‌های میعاد ایرانیان، بانک توسعه تعاون و بانک اقتصاد نوین به ترتیب با ۸۸۷، ۷۱۹ و ۶۵۸ میلیارد ریال خروج منابع مالی از این صندوق‌ها است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت در پایان روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه سال جاری به ۲۶۴ هزار و ۵۱۸ میلیارد تومان رسید. در هفته گذشته شاهد جذب بیش از دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع مالی جدید در قالب صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت بوده‌ایم. ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت در هفته منتهی به ۱۱ آذرماه سال جاری به ۲۶۴ هزار و ۵۱۸ میلیارد تومان رسیده است. صندوق گنجینه زرین‌شهر با ۳۰ هزار میلیارد تومان همچنان پرارزش‌ترین صندوق در میان صندوق‌های درآمد ثابت است. پس‌ از آن دو صندوق لوتوس پارسیان و ره آورد آباد مسکن با ۲۳ و ۱۵ هزار میلیارد تومان ارزش صندوق است. میانگین بازدهی ماهانه صندوق‌های با درآمد ثابت در یک ماه منتهی به ۱۱ آذرماه سال جاری به ۹/۱ درصد رسیده است. این بازدهی در هفته‌های قبل به ۲/۱ درصد نیز رسیده بود که به دلیل کاهش بازدهی بازار سرمایه بود. بیشترین بازدهی ماهانه مربوط به دو صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین و درآمد ثابت کوثر یکم به ترتیب با ۸/۵ و ۵/۴ درصد بازدهی است. کمترین و ضعیف‌ترین بازدهی نیز مربوط به صندوق ارزش‌آفرین گلرنگ به‌عنوان تنها صندوق با بازدهی منفی در میان صندوق‌های درآمد ثابت است. بازدهی این صندوق در یک ماه منتهی به ۱۱ آذرماه امسال معادل ۷/۰ درصد منفی بوده است. میانگین بازدهی یک‌ساله صندوق‌های درآمد ثابت به ۳/۳۲ درصد رسیده است. بیشترین بازدهی سالانه نیز مربوط به ۳ صندوق گنجینه الماس بیمه دی، گنجینه الماس پایدار و توسعه سرمایه نیکی با ۲/۸۲، ۳/۶۶ و ۸/۶۳ درصد بازدهی بوده است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله
در هفته گذشته صندوق‌های ETF «سهامی» ۴/۶ درصد و صندوق‌های مبتنی بر طلا ۹/۴ درصد به طور متوسط بازدهی ثبت کردند و پالایشی یکم نیز بالاخره پس از مدت‌ها به چرخه معاملات اضافه شد. به گزارش اقتصادآنلاین، صندوق‌های معامله‌پذیر «سهامی» و «مختلط» در هفته‌ای که گذشت به طور متوسط ۴/۶ درصد رشد قیمت را تجربه کردند و خالص ارزش دارایی‌های آنها ۶/۵ درصد افزایش یافت. این در حالی بود که شاخص کل بورس توانست رشد ۵/۷ درصدی را به ثبت برساند. بیشترین بازدهی هفتگی مربوط به صندوق امین تدبیرگران فردا (الماس) با ثبت ۲/۱۲ درصد رشد قیمت بود و NAV این صندوق ۹/۶ درصد افزایش یافت. بهترین عملکرد هفتگی مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی (مدیر) بود به طوری که NAV آن ۵/۷ درصد ارتقا یافت. تنها سقوط ارزش ذاتی صندوق‌های قابل معامله در این هفته به صندوق واسطه‌گری مالی یکم اختصاص داشت. صندوق «دارایکم» با افت ۷/۲ درصدی NAV مواجه شد اما ۵/۲ درصد قیمتش افزایش یافت. بدون در نظر گرفتن دارایکم، صندوق «مدیر» را می‌توان ارزان‌ترین صندوق در شروع هفته بعد نام برد زیرا قیمت نهایی هفت درصد زیر قیمت تئوریک آن است. صندوق سرو سودمند مدبران (سرو) نیز به عنوان گران‌ترین صندوق با انحراف ۷/۴ درصدی قیمت به استقبال هفته بعد رفت. از نکات قابل توجه بازگشایی دومین صندوق ETF دولتی بود. صندوق پالایش در ابتدا با رشد ۱۹درصدی قیمت بازگشایی شد اما در پایان هفته به بازدهی ۱/۶ درصدی بسنده کرد. باید دید آیا سرنوشت دارایکم برای این صندوق نیز تکرار می‌شود یا بازار جور دیگری با پالایش تا می‌کند؟
صندوق‌های مبتنی بر سکه طلا
در طول هفته گذشته صندوق‌های کالایی مبتنی بر سکه طلا به طور میانگین بازده ۷/۴ درصدی برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آوردند. به موازات آن گواهی سپرده یک‌روزه سکه طلای بانک رفاه ۱/۷ درصد رشد قیمت داشت و دو درصد پایین‌تر از قیمت سکه بازار آزاد به معاملات این هفته خود پایان داد. صندوق ETF پشتوانه طلای لوتوس (طلا) بیشترین بازدهی (هفت درصد) گروه صندوق‌های مبتنی بر طلا را به دست آورد و بیشترین انحراف قیمت را در بین صندوق‌های قابل معامله در اختیار دارد.